中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-09-30 | 220023 | 22附息国债23 | 1015.6 | 9.14% |
| 2023-09-30 | 112320047 | 23广发银行CD047 | 548.35 | 4.94% |
| 2023-09-30 | 112386796 | 23甘肃银行CD144 | 497.55 | 4.48% |
| 2023-09-30 | 112317210 | 23光大银行CD210 | 497.51 | 4.48% |
| 2023-09-30 | 112308218 | 23中信银行CD218 | 497.41 | 4.48% |
| 2023-09-30 | 112310280 | 23兴业银行CD280 | 497.75 | 4.48% |
| 2023-09-30 | 112321300 | 23渤海银行CD300 | 497.95 | 4.48% |
| 2023-09-30 | 112386591 | 23贵州银行CD101 | 497.56 | 4.48% |
| 2023-09-30 | 112394149 | 23广西北部湾银行CD073 | 497.7 | 4.48% |
| 2023-09-30 | 112387369 | 23天津农村商业银行CD140 | 497.29 | 4.48% |
| 2023-06-30 | 239930 | 23贴现国债30 | 997.72 | 6.46% |
| 2023-06-30 | 112321226 | 23渤海银行CD226 | 994.87 | 6.44% |
| 2023-06-30 | 112381325 | 23广州农村商业银行CD074 | 497.74 | 3.22% |
| 2023-06-30 | 112394718 | 23青岛农商行CD075 | 497.85 | 3.22% |
| 2023-06-30 | 112315255 | 23民生银行CD255 | 498.05 | 3.22% |
| 2023-06-30 | 112315259 | 23民生银行CD259 | 497.96 | 3.22% |
| 2023-06-30 | 112380286 | 23广西北部湾银行CD204 | 497.98 | 3.22% |
| 2023-06-30 | 112394616 | 23江苏江南农村商业银行CD021 | 497.88 | 3.22% |
| 2023-06-30 | 112303116 | 23农业银行CD116 | 497.95 | 3.22% |
| 2023-06-30 | 112380515 | 23兰州银行CD099 | 497.95 | 3.22% |
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