中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112405334 | 24建设银行CD334 | 9813.35 | 3.86% |
| 2024-09-30 | 112402126 | 24工商银行CD126 | 9812.83 | 3.86% |
| 2024-09-30 | 220214 | 22国开14 | 8024.61 | 3.15% |
| 2024-09-30 | 220217 | 22国开17 | 5027.66 | 1.98% |
| 2024-09-30 | 112486532 | 24长沙银行CD | 4979.27 | 1.96% |
| 2024-09-30 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 4985.24 | 1.96% |
| 2024-09-30 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 4978.04 | 1.96% |
| 2024-09-30 | 112486170 | 24广州银行CD072 | 4981.1 | 1.96% |
| 2024-09-30 | 112311177 | 23平安银行CD177 | 4977.56 | 1.96% |
| 2024-09-30 | 112485972 | 24深圳农商银行CD119 | 4981.62 | 1.96% |
| 2024-06-30 | 220217 | 22国开17 | 5033.51 | 2.59% |
| 2024-06-30 | 220214 | 22国开14 | 5019.51 | 2.58% |
| 2024-06-30 | 112403131 | 24农业银行CD131 | 4985.39 | 2.56% |
| 2024-06-30 | 112304037 | 23中国银行CD037 | 4985.18 | 2.56% |
| 2024-06-30 | 112405215 | 24建设银行CD215 | 4977.8 | 2.56% |
| 2024-06-30 | 112303205 | 23农业银行CD205 | 4979.57 | 2.56% |
| 2024-06-30 | 112303204 | 23农业银行CD204 | 4979.83 | 2.56% |
| 2024-06-30 | 112418100 | 24华夏银行CD100 | 3995.29 | 2.05% |
| 2024-06-30 | 112493087 | 24昆仑银行CD011 | 2991.14 | 1.54% |
| 2024-06-30 | 112416109 | 24上海银行CD109 | 2997.33 | 1.54% |
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