中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-03-31 | 200402 | 20农发02 | 1022 | 6.23% |
| 2023-03-31 | 112394937 | 23台州银行CD016 | 696.06 | 4.25% |
| 2023-03-31 | 112211067 | 22平安银行CD067 | 497.66 | 3.04% |
| 2023-03-31 | 112286811 | 22广州农村商业银行CD103 | 497.63 | 3.04% |
| 2023-03-31 | 112303028 | 23农业银行CD028 | 497.67 | 3.04% |
| 2023-03-31 | 112393975 | 23广西北部湾银行CD066 | 497.66 | 3.04% |
| 2023-03-31 | 112215527 | 22民生银行CD527 | 497.72 | 3.04% |
| 2023-03-31 | 112272546 | 22成都农商银行CD165 | 497.6 | 3.04% |
| 2023-03-31 | 112317084 | 23光大银行CD084 | 497.43 | 3.03% |
| 2023-03-31 | 112394631 | 23中原银行CD101 | 497.42 | 3.03% |
| 2022-12-31 | 229961 | 22贴现国债61 | 998.42 | 5.76% |
| 2022-12-31 | 112295981 | 22徽商银行CD032 | 993.77 | 5.74% |
| 2022-12-31 | 012283158 | 22中化工SCP010 | 502.01 | 2.9% |
| 2022-12-31 | 112299359 | 22郑州银行CD138 | 498.3 | 2.88% |
| 2022-12-31 | 112272873 | 22贵州银行CD132 | 497.46 | 2.87% |
| 2022-12-31 | 112272230 | 22兰州银行CD038 | 497.87 | 2.87% |
| 2022-12-31 | 112272391 | 22广西北部湾银行CD415 | 497.82 | 2.87% |
| 2022-12-31 | 112215097 | 22民生银行CD097 | 497.47 | 2.87% |
| 2022-12-31 | 112212181 | 22北京银行CD181 | 497.72 | 2.87% |
| 2022-12-31 | 112211134 | 22平安银行CD134 | 497.64 | 2.87% |
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