中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-09-30 | 2203690 | 22进出690 | 997.47 | 6.12% |
| 2022-09-30 | 112287681 | 22天津农村商业银行CD161 | 597.47 | 3.67% |
| 2022-09-30 | 112117176 | 21光大银行CD176 | 499.47 | 3.07% |
| 2022-09-30 | 012283158 | 22中化工SCP010 | 500.01 | 3.07% |
| 2022-09-30 | 112115328 | 21民生银行CD328 | 499.08 | 3.06% |
| 2022-09-30 | 112174256 | 21贵阳银行CD119 | 498.9 | 3.06% |
| 2022-09-30 | 112117204 | 21光大银行CD204 | 498.81 | 3.06% |
| 2022-09-30 | 112173137 | 21中原银行CD351 | 499.13 | 3.06% |
| 2022-09-30 | 112117201 | 21光大银行CD201 | 498.94 | 3.06% |
| 2022-09-30 | 112220021 | 22广发银行CD021 | 498.92 | 3.06% |
| 2022-06-30 | 227708 | 22贴现国开08 | 997.01 | 5.99% |
| 2022-06-30 | 112281697 | 22天津农村商业银行CD121 | 696.81 | 4.19% |
| 2022-06-30 | 112281724 | 22广西北部湾银行CD244 | 696.95 | 4.19% |
| 2022-06-30 | 012281262 | 22北控集SCP002 | 502.26 | 3.02% |
| 2022-06-30 | 112187556 | 21青岛银行CD076 | 498.65 | 3% |
| 2022-06-30 | 112281502 | 22台州银行CD017 | 497.81 | 2.99% |
| 2022-06-30 | 112281874 | 22厦门银行CD091 | 497.87 | 2.99% |
| 2022-06-30 | 112117176 | 21光大银行CD176 | 497.04 | 2.99% |
| 2022-06-30 | 112281877 | 22长沙银行CD156 | 497.87 | 2.99% |
| 2022-06-30 | 112281892 | 22广州农村商业银行CD077 | 497.87 | 2.99% |
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