中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-09-30 | 219940 | 21贴现国债40 | 997.09 | 5.36% |
| 2021-09-30 | 112015561 | 20民生银行CD561 | 995.34 | 5.35% |
| 2021-09-30 | 101801304 | 18汇金MTN014 | 502.02 | 2.7% |
| 2021-09-30 | 012101622 | 21兖州煤业SCP002 | 500.44 | 2.69% |
| 2021-09-30 | 012102276 | 21国网租赁SCP008 | 500.42 | 2.69% |
| 2021-09-30 | 112015555 | 20民生银行CD555 | 497.79 | 2.68% |
| 2021-09-30 | 112187592 | 21中原银行CD271 | 498.29 | 2.68% |
| 2021-09-30 | 112187666 | 21广州农村商业银行CD093 | 498.28 | 2.68% |
| 2021-09-30 | 112004111 | 20中国银行CD111 | 497.5 | 2.67% |
| 2021-09-30 | 112189816 | 21重庆银行CD127 | 497.13 | 2.67% |
| 2021-06-30 | 180212 | 18国开12 | 1003.1 | 5.86% |
| 2021-06-30 | 012100808 | 21陕延油SCP003 | 500.59 | 2.92% |
| 2021-06-30 | 012101512 | 21中化工SCP007 | 500.19 | 2.92% |
| 2021-06-30 | 012101532 | 21国新租赁SCP002 | 500.72 | 2.92% |
| 2021-06-30 | 012101666 | 21西南水泥SCP001 | 500.14 | 2.92% |
| 2021-06-30 | 112014140 | 20江苏银行CD140 | 498.25 | 2.91% |
| 2021-06-30 | 112086894 | 20徽商银行CD070 | 497.83 | 2.91% |
| 2021-06-30 | 112181093 | 21中原银行CD190 | 498.07 | 2.91% |
| 2021-06-30 | 112195380 | 21成都银行CD064 | 497.36 | 2.9% |
| 2021-06-30 | 112012150 | 20北京银行CD150 | 398.53 | 2.33% |
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