中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-06-30 | 012000648 | 20大同煤矿SCP006 | 1000.05 | 3.88% |
| 2020-06-30 | 209918 | 20贴现国债18 | 999.55 | 3.88% |
| 2020-06-30 | 111910422 | 19兴业银行CD422 | 995.62 | 3.86% |
| 2020-06-30 | 112099799 | 20广西北部湾银行CD169 | 992.56 | 3.85% |
| 2020-03-31 | 011902307 | 19鲁能源SCP001 | 2000.93 | 4.49% |
| 2020-03-31 | 012000384 | 20大同煤矿SCP005 | 2000.05 | 4.49% |
| 2020-03-31 | 012001021 | 20象屿SCP005 | 2000.03 | 4.49% |
| 2020-03-31 | 072000063 | 20浙商证券CP003 | 2000.03 | 4.49% |
| 2020-03-31 | 112016069 | 20上海银行CD069 | 1991.44 | 4.47% |
| 2020-03-31 | 112094844 | 20河北银行CD017 | 1990.7 | 4.47% |
| 2020-03-31 | 011902050 | 19潞安SCP006 | 1001.23 | 2.25% |
| 2020-03-31 | 012000648 | 20大同煤矿SCP006 | 1000.09 | 2.24% |
| 2020-03-31 | 072000060 | 20财通证券CP003 | 1000.02 | 2.24% |
| 2020-03-31 | 190206 | 19国开06 | 999.97 | 2.24% |
| 2019-12-31 | 100403 | 10农发03 | 2010.05 | 3.18% |
| 2019-12-31 | 111975384 | 19昆仑银行CD096 | 1989 | 3.15% |
| 2019-12-31 | 111987549 | 19东莞银行CD132 | 1987.87 | 3.15% |
| 2019-12-31 | 111988689 | 19重庆农村商行CD242 | 1985.93 | 3.14% |
| 2019-12-31 | 150203 | 15国开03 | 1001.34 | 1.59% |
| 2019-12-31 | 190206 | 19国开06 | 999.86 | 1.58% |
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