中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2019-12-31 | 111904116 | 19中国银行CD116 | 994.29 | 1.57% |
| 2019-12-31 | 111918088 | 19华夏银行CD088 | 994.2 | 1.57% |
| 2019-12-31 | 111975762 | 19北京农商银行CD223 | 994.24 | 1.57% |
| 2019-12-31 | 111975907 | 19宁波银行CD267 | 994.21 | 1.57% |
| 2019-09-30 | 011900134 | 19冀中能源SCP001 | 4000.38 | 4.02% |
| 2019-09-30 | 011901940 | 19西南水泥SCP003 | 3000.01 | 3.01% |
| 2019-09-30 | 180410 | 18农发10 | 3000.67 | 3.01% |
| 2019-09-30 | 111913070 | 19浙商银行CD070 | 2985.29 | 3% |
| 2019-09-30 | 111987435 | 19天津银行CD227 | 2982.91 | 2.99% |
| 2019-09-30 | 011900116 | 19大同煤矿SCP002 | 2000.01 | 2.01% |
| 2019-09-30 | 011900462 | 19鲁钢铁SCP002 | 2000 | 2.01% |
| 2019-09-30 | 041800459 | 18桂投资CP002 | 2002.92 | 2.01% |
| 2019-09-30 | 071900064 | 19东北证券CP005 | 2000 | 2.01% |
| 2019-09-30 | 111916261 | 19上海银行CD261 | 1989.94 | 2% |
| 2019-06-30 | 011802047 | 18西南水泥SCP007 | 5018.17 | 4.91% |
| 2019-06-30 | 011900134 | 19冀中能源SCP001 | 4003.07 | 3.92% |
| 2019-06-30 | 011802531 | 18冀中能源SCP019 | 3014.6 | 2.95% |
| 2019-06-30 | 180209 | 18国开09 | 3000.6 | 2.94% |
| 2019-06-30 | 180410 | 18农发10 | 3002.14 | 2.94% |
| 2019-06-30 | 011900462 | 19鲁钢铁SCP002 | 2000.01 | 1.96% |
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