中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2018-12-31 | 011802440 | 18国新控股SCP011 | 2000.01 | 2.02% |
| 2018-12-31 | 111870069 | 18天津银行CD338 | 1989.93 | 2.01% |
| 2018-12-31 | 111870140 | 18东莞农村商业银行CD124 | 1989.75 | 2.01% |
| 2018-12-31 | 111892531 | 18厦门国际银行CD021 | 1989.43 | 2.01% |
| 2018-09-30 | 011801187 | 18中航租赁SCP008 | 5002.39 | 4.6% |
| 2018-09-30 | 011800410 | 18西安高新SCP003 | 3022.78 | 2.78% |
| 2018-09-30 | 011800930 | 18蓝星SCP003 | 3001.98 | 2.76% |
| 2018-09-30 | 011801232 | 18恒信租赁S | 3000.01 | 2.76% |
| 2018-09-30 | 011801777 | 18厦翔业SCP007 | 3000.06 | 2.76% |
| 2018-09-30 | 180207 | 18国开07 | 3006.56 | 2.76% |
| 2018-09-30 | 111821287 | 18渤海银行CD287 | 2984.73 | 2.74% |
| 2018-09-30 | 011800401 | 18亦庄投资SCP001 | 2013.07 | 1.85% |
| 2018-09-30 | 011801798 | 18厦路桥SCP004 | 2000.11 | 1.84% |
| 2018-09-30 | 011801835 | 18恒安中投SCP002 | 2000.01 | 1.84% |
| 2018-06-30 | 111781992 | 17广州农村商业银行CD137 | 2988.73 | 5.34% |
| 2018-06-30 | 111786725 | 17徽商银行CD161 | 1995.74 | 3.56% |
| 2018-06-30 | 111890866 | 18贵阳银行CD011 | 1993.94 | 3.56% |
| 2018-06-30 | 189919 | 18贴现国债19 | 1995.54 | 3.56% |
| 2018-06-30 | 111898906 | 18昆仑银行CD058 | 1982.33 | 3.54% |
| 2018-06-30 | 111785693 | 17广州农村商业银行CD173 | 1979.06 | 3.53% |
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