中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 112403246 | 24农业银行CD246 | 9900.07 | 2.12% |
| 2025-03-31 | 112406392 | 24交通银行CD392 | 9882.28 | 2.12% |
| 2025-03-31 | 112470245 | 24贵州银行CD155 | 6054.14 | 1.3% |
| 2025-03-31 | 220217 | 22国开17 | 6018.39 | 1.29% |
| 2025-03-31 | 112510053 | 25兴业银行CD053 | 4984.11 | 1.07% |
| 2025-03-31 | 112591844 | 25长沙银行C | 4989.33 | 1.07% |
| 2025-03-31 | 112486079 | 24九江银行CD167 | 4981.88 | 1.07% |
| 2025-03-31 | 112592012 | 25昆仑银行CD009 | 4989.02 | 1.07% |
| 2025-03-31 | 112471146 | 24唐山银行CD182 | 4983.3 | 1.07% |
| 2025-03-31 | 112514025 | 25江苏银行CD025 | 4989.39 | 1.07% |
| 2024-12-31 | 112403246 | 24农业银行CD246 | 9855.21 | 3.67% |
| 2024-12-31 | 112406392 | 24交通银行CD392 | 9841.06 | 3.66% |
| 2024-12-31 | 220214 | 22国开14 | 8015.32 | 2.98% |
| 2024-12-31 | 112470245 | 24贵州银行CD155 | 6026.05 | 2.24% |
| 2024-12-31 | 220217 | 22国开17 | 6025.89 | 2.24% |
| 2024-12-31 | 112471146 | 24唐山银行CD182 | 4960.61 | 1.85% |
| 2024-12-31 | 112486107 | 24徽商银行CD165 | 4980.68 | 1.85% |
| 2024-12-31 | 112403169 | 24农业银行CD169 | 4978.2 | 1.85% |
| 2024-12-31 | 112486079 | 24九江银行CD167 | 4959.33 | 1.84% |
| 2024-12-31 | 112417254 | 24光大银行CD254 | 4920.53 | 1.83% |
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