中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-03-31 | 140215 | 14国开15 | 1045.61 | 7.15% |
| 2024-03-31 | 112317207 | 23光大银行CD207 | 989.73 | 6.77% |
| 2024-03-31 | 112305216 | 23建设银行CD216 | 990.74 | 6.77% |
| 2024-03-31 | 112493677 | 24昆仑银行CD014 | 498.1 | 3.41% |
| 2024-03-31 | 112495391 | 24兰州银行CD061 | 497.44 | 3.4% |
| 2024-03-31 | 112494968 | 24南京银行CD057 | 497.65 | 3.4% |
| 2024-03-31 | 112494806 | 24晋商银行CD019 | 497.63 | 3.4% |
| 2024-03-31 | 112373620 | 23广东南海农商行CD079 | 497.63 | 3.4% |
| 2024-03-31 | 112495242 | 24蒙商银行CD021 | 497.54 | 3.4% |
| 2024-03-31 | 112311081 | 23平安银行CD081 | 497.64 | 3.4% |
| 2023-12-31 | 210402 | 21农发02 | 1027.68 | 9.5% |
| 2023-12-31 | 112313071 | 23浙商银行CD071 | 596.72 | 5.51% |
| 2023-12-31 | 112372662 | 23四川银行CD183 | 517.36 | 4.78% |
| 2023-12-31 | 112302036 | 23工商银行CD036 | 516.64 | 4.77% |
| 2023-12-31 | 112380446 | 23贵州银行CD052 | 497.41 | 4.6% |
| 2023-12-31 | 112317306 | 23光大银行CD306 | 497.04 | 4.59% |
| 2023-12-31 | 112373116 | 23桂林银行CD299 | 497.2 | 4.59% |
| 2023-12-31 | 112311081 | 23平安银行CD081 | 494.46 | 4.57% |
| 2023-12-31 | 112372962 | 23贵阳银行CD206 | 493.77 | 4.56% |
| 2023-12-31 | 112373280 | 23广西北部湾银行CD387 | 493.68 | 4.56% |
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