中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2018-06-30 | 111891050 | 18长沙银行CD024 | 1972.27 | 3.52% |
| 2018-06-30 | 170410 | 17农发10 | 1000.27 | 1.79% |
| 2018-06-30 | 111807097 | 18招商银行CD097 | 997.62 | 1.78% |
| 2018-06-30 | 111809117 | 18浦发银行CD117 | 997.62 | 1.78% |
| 2018-03-31 | 150212 | 15国开12 | 4002.21 | 16.6% |
| 2018-03-31 | 111781455 | 17南京银行CD142 | 3990.75 | 16.55% |
| 2018-03-31 | 111890835 | 18徽商银行CD020 | 3988.21 | 16.54% |
| 2018-03-31 | 111714192 | 17江苏银行CD192 | 3962.64 | 16.43% |
| 2018-03-31 | 111818075 | 18华夏银行CD075 | 2977.78 | 12.35% |
| 2018-03-31 | 011772036 | 17鲁钢铁SCP008 | 2007.01 | 8.32% |
| 2018-03-31 | 111707304 | 17招商银行CD304 | 1981.3 | 8.22% |
| 2017-12-31 | 179949 | 17贴现国债49 | 798.45 | 13.27% |
| 2017-12-31 | 111792274 | 17广州农村商业银行CD021 | 794.9 | 13.21% |
| 2017-12-31 | 111718488 | 17华夏银行CD488 | 792.17 | 13.16% |
| 2017-12-31 | 111711256 | 17平安银行CD256 | 593.61 | 9.86% |
| 2017-09-30 | 111613135 | 16浙商CD135 | 997.8 | 12.05% |
| 2017-09-30 | 179936 | 17贴现国债36 | 997.78 | 12.05% |
| 2017-09-30 | 111782538 | 17徽商银行CD134 | 995.34 | 12.02% |
| 2017-09-30 | 111615348 | 16民生CD348 | 993.88 | 12% |
| 2017-09-30 | 111714183 | 17江苏银行CD183 | 990.39 | 11.96% |
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