中融日日盈B(004869)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-03-31 | 200308 | 20进出08 | 1000.26 | 5.76% |
| 2021-03-31 | 072100005 | 21东北证券CP001 | 1000 | 5.75% |
| 2021-03-31 | 072100007 | 21平安证券CP001 | 1000 | 5.75% |
| 2021-03-31 | 112014070 | 20江苏银行CD070 | 996.57 | 5.73% |
| 2021-03-31 | 112015450 | 20民生银行CD450 | 993.79 | 5.72% |
| 2020-12-31 | 112010041 | 20兴业银行CD041 | 1996.94 | 10.21% |
| 2020-12-31 | 180203 | 18国开03 | 1003 | 5.13% |
| 2020-12-31 | 112008016 | 20中信银行CD016 | 996.06 | 5.09% |
| 2020-12-31 | 112008199 | 20中信银行CD199 | 995.17 | 5.09% |
| 2020-12-31 | 209959 | 20贴现国债59 | 995.16 | 5.09% |
| 2020-12-31 | 112075414 | 20徽商银行CD149 | 994.09 | 5.08% |
| 2020-09-30 | 012000648 | 20大同煤矿SCP006 | 1000.01 | 4.53% |
| 2020-09-30 | 111910454 | 19兴业银行CD454 | 998.02 | 4.52% |
| 2020-09-30 | 112004042 | 20中国银行CD042 | 998.03 | 4.52% |
| 2020-09-30 | 209941 | 20贴现国债41 | 996.3 | 4.52% |
| 2020-09-30 | 112003019 | 20农业银行CD019 | 994.14 | 4.51% |
| 2020-09-30 | 2003672 | 20进出672 | 995.5 | 4.51% |
| 2020-06-30 | 041900315 | 19鲁钢铁CP004 | 2006.49 | 7.79% |
| 2020-06-30 | 011902307 | 19鲁能源SCP001 | 2000.06 | 7.76% |
| 2020-06-30 | 209915 | 20贴现国债15 | 1999.64 | 7.76% |
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