华安日日鑫A(040038)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2019-09-30 | 111915426 | 19民生银行CD426 | 348158 | 2.19% |
| 2019-09-30 | 111910406 | 19兴业银行CD406 | 323290 | 2.03% |
| 2019-09-30 | 111909239 | 19浦发银行CD239 | 195139 | 1.23% |
| 2019-09-30 | 111987541 | 19苏州银行CD254 | 137255 | 0.86% |
| 2019-09-30 | 190402 | 19农发02 | 129887 | 0.82% |
| 2019-09-30 | 111987313 | 19重庆农村商行CD209 | 129306 | 0.81% |
| 2019-09-30 | 190206 | 19国开06 | 110990 | 0.7% |
| 2019-09-30 | 111915425 | 19民生银行CD425 | 99473.7 | 0.63% |
| 2019-09-30 | 111999529 | 19长沙银行CD099 | 99386.1 | 0.63% |
| 2019-09-30 | 111987734 | 19厦门银行CD201 | 99413.7 | 0.63% |
| 2019-06-30 | 111909175 | 19浦发银行CD175 | 497029 | 3.17% |
| 2019-06-30 | 111909154 | 19浦发银行CD154 | 248847 | 1.59% |
| 2019-06-30 | 111915244 | 19民生银行CD244 | 198791 | 1.27% |
| 2019-06-30 | 111918204 | 19华夏银行CD204 | 149093 | 0.95% |
| 2019-06-30 | 111993938 | 19洛阳银行CD028 | 144010 | 0.92% |
| 2019-06-30 | 160420 | 16农发20 | 132030 | 0.84% |
| 2019-06-30 | 111909191 | 19浦发银行CD191 | 118281 | 0.76% |
| 2019-06-30 | 111810559 | 18兴业银行CD559 | 99552.5 | 0.64% |
| 2019-06-30 | 111915245 | 19民生银行CD245 | 99395.5 | 0.63% |
| 2019-06-30 | 111918185 | 19华夏银行CD185 | 99405.7 | 0.63% |
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