华安日日鑫A(040038)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 567995 | 3.69% |
| 2025-03-31 | 112515053 | 25民生银行CD053 | 317080 | 2.06% |
| 2025-03-31 | 112515047 | 25民生银行CD047 | 298821 | 1.94% |
| 2025-03-31 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 298666 | 1.94% |
| 2025-03-31 | 112593067 | 25广州农村商业银行CD030 | 277441 | 1.8% |
| 2025-03-31 | 220217 | 22国开17 | 268818 | 1.75% |
| 2025-03-31 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 247684 | 1.61% |
| 2025-03-31 | 112593293 | 25成都银行CD036 | 217930 | 1.41% |
| 2025-03-31 | 112421417 | 24渤海银行CD417 | 214134 | 1.39% |
| 2025-03-31 | 112415309 | 24民生银行CD309 | 208629 | 1.35% |
| 2024-12-31 | 112415428 | 24民生银行CD428 | 595399 | 4.06% |
| 2024-12-31 | 220217 | 22国开17 | 269146 | 1.83% |
| 2024-12-31 | 112415309 | 24民生银行CD309 | 207671 | 1.42% |
| 2024-12-31 | 112415352 | 24民生银行CD352 | 199158 | 1.36% |
| 2024-12-31 | 112421417 | 24渤海银行CD417 | 198356 | 1.35% |
| 2024-12-31 | 112470855 | 24厦门国际银行CD185 | 198479 | 1.35% |
| 2024-12-31 | 112488911 | 24郑州银行CD276 | 198706 | 1.35% |
| 2024-12-31 | 112489831 | 24厦门国际银行CD172 | 198560 | 1.35% |
| 2024-12-31 | 112487180 | 24厦门国际银行CD148 | 190224 | 1.3% |
| 2024-12-31 | 112488899 | 24湖北银行CD159 | 149030 | 1.02% |
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