华安日日鑫A(040038)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-03-31 | 112415122 | 24民生银行CD122 | 577248 | 3.38% |
| 2024-03-31 | 112315519 | 23民生银行CD519 | 330947 | 1.94% |
| 2024-03-31 | 112315510 | 23民生银行CD510 | 304277 | 1.78% |
| 2024-03-31 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 295678 | 1.73% |
| 2024-03-31 | 112315522 | 23民生银行CD522 | 279247 | 1.64% |
| 2024-03-31 | 112318274 | 23华夏银行CD274 | 254189 | 1.49% |
| 2024-03-31 | 112317284 | 23光大银行CD284 | 219301 | 1.29% |
| 2024-03-31 | 210409 | 21农发09 | 210413 | 1.23% |
| 2024-03-31 | 112411054 | 24平安银行CD054 | 166330 | 0.98% |
| 2024-03-31 | 112319361 | 23恒丰银行CD361 | 149510 | 0.88% |
| 2023-12-31 | 112303259 | 23农业银行CD259 | 497162 | 3.09% |
| 2023-12-31 | 112315519 | 23民生银行CD519 | 335699 | 2.08% |
| 2023-12-31 | 112315510 | 23民生银行CD510 | 302330 | 1.88% |
| 2023-12-31 | 112315522 | 23民生银行CD522 | 277426 | 1.72% |
| 2023-12-31 | 112318274 | 23华夏银行CD274 | 252593 | 1.57% |
| 2023-12-31 | 112311165 | 23平安银行CD165 | 248599 | 1.54% |
| 2023-12-31 | 112317284 | 23光大银行CD284 | 217924 | 1.35% |
| 2023-12-31 | 210409 | 21农发09 | 210524 | 1.31% |
| 2023-12-31 | 112315487 | 23民生银行CD487 | 199064 | 1.24% |
| 2023-12-31 | 112309240 | 23浦发银行CD240 | 198848 | 1.23% |
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