华安日日鑫A(040038)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112415341 | 24民生银行CD341 | 547824 | 3.49% |
| 2024-09-30 | 112415335 | 24民生银行CD335 | 398523 | 2.54% |
| 2024-09-30 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 299038 | 1.91% |
| 2024-09-30 | 220217 | 22国开17 | 255449 | 1.63% |
| 2024-09-30 | 092218005 | 22农发清发05 | 218426 | 1.39% |
| 2024-09-30 | 112415309 | 24民生银行CD309 | 206695 | 1.32% |
| 2024-09-30 | 112415308 | 24民生银行CD308 | 199646 | 1.27% |
| 2024-09-30 | 112415352 | 24民生银行CD352 | 198251 | 1.26% |
| 2024-09-30 | 112487180 | 24厦门国际银行CD148 | 189308 | 1.21% |
| 2024-09-30 | 112421325 | 24渤海银行CD325 | 147897 | 0.94% |
| 2024-06-30 | 112415251 | 24民生银行CD251 | 597423 | 3.81% |
| 2024-06-30 | 112415259 | 24民生银行CD259 | 547560 | 3.49% |
| 2024-06-30 | 210409 | 21农发09 | 368678 | 2.35% |
| 2024-06-30 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 297344 | 1.9% |
| 2024-06-30 | 112480454 | 24中原银行CD174 | 249032 | 1.59% |
| 2024-06-30 | 112415231 | 24民生银行CD231 | 249100 | 1.59% |
| 2024-06-30 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 237865 | 1.52% |
| 2024-06-30 | 112417106 | 24光大银行CD106 | 219208 | 1.4% |
| 2024-06-30 | 112481166 | 24东莞农村商业银行CD059 | 139393 | 0.89% |
| 2024-06-30 | 112481597 | 24中原银行CD193 | 129417 | 0.83% |
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