华安日日鑫A(040038)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2019-03-31 | 111909059 | 19浦发银行CD059 | 198921 | 1.24% |
| 2019-03-31 | 111916067 | 19上海银行CD067 | 179008 | 1.12% |
| 2019-03-31 | 111994129 | 19北京农商银行CD057 | 149021 | 0.93% |
| 2019-03-31 | 111993938 | 19洛阳银行CD028 | 142906 | 0.89% |
| 2019-03-31 | 160420 | 16农发20 | 112116 | 0.7% |
| 2019-03-31 | 180407 | 18农发07 | 110155 | 0.69% |
| 2019-03-31 | 111810559 | 18兴业银行CD559 | 98774.2 | 0.62% |
| 2019-03-31 | 111897112 | 18成都银行CD119 | 99594.2 | 0.62% |
| 2019-03-31 | 111918094 | 19华夏银行CD094 | 99452.6 | 0.62% |
| 2019-03-31 | 111993793 | 19重庆农村商行CD033 | 98595.8 | 0.62% |
| 2018-12-31 | 111815613 | 18民生银行CD613 | 248737 | 1.82% |
| 2018-12-31 | 111809427 | 18浦发银行CD427 | 198295 | 1.45% |
| 2018-12-31 | 111810569 | 18兴业银行CD569 | 169142 | 1.24% |
| 2018-12-31 | 111809388 | 18浦发银行CD388 | 149243 | 1.09% |
| 2018-12-31 | 111820227 | 18广发银行CD227 | 149242 | 1.09% |
| 2018-12-31 | 019585 | 18国债03 | 134097 | 0.98% |
| 2018-12-31 | 160208 | 16国开08 | 124993 | 0.92% |
| 2018-12-31 | 111871715 | 18西安银行CD057 | 117030 | 0.86% |
| 2018-12-31 | 111809389 | 18浦发银行CD389 | 99495 | 0.73% |
| 2018-12-31 | 111897112 | 18成都银行CD119 | 98769.2 | 0.72% |
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