华安日日鑫A(040038)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2018-09-30 | 111814165 | 18江苏银行CD165 | 248875 | 1.88% |
| 2018-09-30 | 111883761 | 18宁波银行CD164 | 248855 | 1.88% |
| 2018-09-30 | 111820165 | 18广发银行CD165 | 199100 | 1.5% |
| 2018-09-30 | 111883840 | 18北京农商银行CD069 | 149313 | 1.13% |
| 2018-09-30 | 019585 | 18国债03 | 134385 | 1.01% |
| 2018-09-30 | 111818238 | 18华夏银行CD238 | 119422 | 0.9% |
| 2018-09-30 | 111809257 | 18浦发银行CD257 | 109470 | 0.83% |
| 2018-09-30 | 111816299 | 18上海银行CD299 | 109863 | 0.83% |
| 2018-09-30 | 111821207 | 18渤海银行CD207 | 99175.9 | 0.75% |
| 2018-09-30 | 111883859 | 18宁波银行CD166 | 99549.9 | 0.75% |
| 2018-06-30 | 111811150 | 18平安银行CD150 | 297619 | 2.91% |
| 2018-06-30 | 111809172 | 18浦发银行CD172 | 198395 | 1.94% |
| 2018-06-30 | 111820124 | 18广发银行CD124 | 198340 | 1.94% |
| 2018-06-30 | 111898371 | 18宁波银行CD104 | 198378 | 1.94% |
| 2018-06-30 | 111803120 | 18农业银行CD120 | 117651 | 1.15% |
| 2018-06-30 | 111815262 | 18民生银行CD262 | 109087 | 1.07% |
| 2018-06-30 | 111808154 | 18中信银行CD154 | 99267.1 | 0.97% |
| 2018-06-30 | 111809181 | 18浦发银行CD181 | 99170.1 | 0.97% |
| 2018-06-30 | 111820119 | 18广发银行CD119 | 99267.1 | 0.97% |
| 2018-06-30 | 111820121 | 18广发银行CD121 | 99197.5 | 0.97% |
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