华安日日鑫A(040038)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-03-31 | 112018054 | 20华夏银行CD054 | 296946 | 1.69% |
| 2020-03-31 | 112016031 | 20上海银行CD031 | 198054 | 1.13% |
| 2020-03-31 | 112094092 | 20徽商银行CD016 | 197934 | 1.13% |
| 2020-03-31 | 111909239 | 19浦发银行CD239 | 178326 | 1.01% |
| 2020-03-31 | 111914061 | 19江苏银行CD061 | 159876 | 0.91% |
| 2020-03-31 | 112092960 | 20昆仑银行CD016 | 148440 | 0.84% |
| 2020-03-31 | 112091280 | 20成都银行CD026 | 129624 | 0.74% |
| 2020-03-31 | 190206 | 19国开06 | 129001 | 0.73% |
| 2020-03-31 | 112092907 | 20长沙银行CD026 | 128658 | 0.73% |
| 2020-03-31 | 112020020 | 20广发银行 | 118785 | 0.68% |
| 2019-12-31 | 111909420 | 19浦发银行CD420 | 358460 | 2.22% |
| 2019-12-31 | 111907197 | 19招商银行CD197 | 258518 | 1.6% |
| 2019-12-31 | 111915567 | 19民生银行CD567 | 248935 | 1.54% |
| 2019-12-31 | 111909239 | 19浦发银行CD239 | 196642 | 1.22% |
| 2019-12-31 | 111918457 | 19华夏银行CD457 | 189188 | 1.17% |
| 2019-12-31 | 111914061 | 19江苏银行CD061 | 158632 | 0.98% |
| 2019-12-31 | 111912072 | 19北京银行CD072 | 147164 | 0.91% |
| 2019-12-31 | 190206 | 19国开06 | 129003 | 0.8% |
| 2019-12-31 | 190402 | 19农发02 | 129948 | 0.8% |
| 2019-12-31 | 111906057 | 19交通银行CD057 | 119456 | 0.74% |
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