华安日日鑫A(040038)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-09-30 | 112010380 | 20兴业银行CD380 | 313355 | 1.92% |
| 2020-09-30 | 112020160 | 20广发银行CD160 | 238747 | 1.46% |
| 2020-09-30 | 019627 | 20国债01 | 226472 | 1.38% |
| 2020-09-30 | 112018323 | 20华夏银行CD323 | 149217 | 0.91% |
| 2020-09-30 | 112087779 | 20郑州银行CD186 | 147928 | 0.9% |
| 2020-09-30 | 112087801 | 20昆仑银行CD155 | 147903 | 0.9% |
| 2020-09-30 | 112003078 | 20农业银行CD078 | 108906 | 0.67% |
| 2020-09-30 | 112087345 | 20徽商银行CD077 | 109424 | 0.67% |
| 2020-09-30 | 200401 | 20农发01 | 108133 | 0.66% |
| 2020-09-30 | 160206 | 16国开06 | 100211 | 0.61% |
| 2020-06-30 | 112018054 | 20华夏银行CD054 | 298859 | 1.77% |
| 2020-06-30 | 112022007 | 20邮储银行CD007 | 213920 | 1.27% |
| 2020-06-30 | 112016031 | 20上海银行CD031 | 199393 | 1.18% |
| 2020-06-30 | 112094092 | 20徽商银行CD016 | 199121 | 1.18% |
| 2020-06-30 | 111909239 | 19浦发银行CD239 | 179685 | 1.07% |
| 2020-06-30 | 111911155 | 19平安银行CD155 | 159627 | 0.95% |
| 2020-06-30 | 112092960 | 20昆仑银行CD016 | 149404 | 0.89% |
| 2020-06-30 | 112092907 | 20长沙银行CD026 | 129487 | 0.77% |
| 2020-06-30 | 112020020 | 20广发银行CD020 | 119536 | 0.71% |
| 2020-06-30 | 019627 | 20国债01 | 100549 | 0.6% |
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