华安日日鑫A(040038)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-09-30 | 112180042 | 21南京银行CD109 | 500000 | 2.97% |
| 2021-09-30 | 112111210 | 21平安银行CD210 | 198788 | 1.18% |
| 2021-09-30 | 112121175 | 21渤海银行CD175 | 199372 | 1.18% |
| 2021-09-30 | 190202 | 19国开02 | 150272 | 0.89% |
| 2021-09-30 | 112121375 | 21渤海银行CD375 | 114282 | 0.68% |
| 2021-09-30 | 112181521 | 21西安银行CD028 | 109501 | 0.65% |
| 2021-09-30 | 210201 | 21国开01 | 104008 | 0.62% |
| 2021-09-30 | 200314 | 20进出14 | 102034 | 0.61% |
| 2021-09-30 | 112199648 | 21昆仑银行CD030 | 99691.9 | 0.59% |
| 2021-09-30 | 112186640 | 21重庆农村商行CD177 | 99745.8 | 0.59% |
| 2021-06-30 | 112180042 | 21南京银行CD109 | 500000 | 2.87% |
| 2021-06-30 | 112110209 | 21兴业银行CD209 | 219265 | 1.26% |
| 2021-06-30 | 112113088 | 21浙商银行CD088 | 199629 | 1.15% |
| 2021-06-30 | 112121175 | 21渤海银行CD175 | 198005 | 1.14% |
| 2021-06-30 | 112193578 | 21徽商银行CD006 | 199166 | 1.14% |
| 2021-06-30 | 190202 | 19国开02 | 135438 | 0.78% |
| 2021-06-30 | 112181521 | 21西安银行CD028 | 108777 | 0.62% |
| 2021-06-30 | 020398 | 21贴债01 | 105934 | 0.61% |
| 2021-06-30 | 210201 | 21国开01 | 104014 | 0.6% |
| 2021-06-30 | 200314 | 20进出14 | 102132 | 0.59% |
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