嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-12-31 | 112103027 | 21农业银行CD027 | 9709 | 1.98% |
| 2021-12-31 | 112104012 | 21中国银行CD012 | 9706 | 1.98% |
| 2021-12-31 | 112106109 | 21交通银行CD109 | 9718 | 1.98% |
| 2021-12-31 | 112108052 | 21中信银行CD052 | 9708 | 1.98% |
| 2021-12-31 | 112109106 | 21浦发银行CD106 | 9708 | 1.98% |
| 2021-12-31 | 112199036 | 21徽商银行CD038 | 9721 | 1.98% |
| 2021-09-30 | 112111123 | 21平安银行CD123 | 4994.5 | 1.48% |
| 2021-09-30 | 112111137 | 21平安银行CD137 | 4993 | 1.48% |
| 2021-09-30 | 112111142 | 21平安银行CD142 | 4993 | 1.48% |
| 2021-09-30 | 112112075 | 21北京银行CD075 | 4992 | 1.48% |
| 2021-09-30 | 112112082 | 21北京银行CD082 | 4991.5 | 1.48% |
| 2021-09-30 | 112180042 | 21南京银行CD109 | 4991.5 | 1.48% |
| 2021-09-30 | 112110292 | 21兴业银行CD292 | 4970 | 1.47% |
| 2021-09-30 | 112184744 | 21南洋商业银行CD017 | 4969 | 1.47% |
| 2021-09-30 | 112185771 | 21青岛银行CD071 | 4969.5 | 1.47% |
| 2021-09-30 | 112185798 | 21成都农商银行CD165 | 4969 | 1.47% |
| 2021-06-30 | 112109212 | 21浦发银行CD212 | 9939 | 4.21% |
| 2021-06-30 | 112118103 | 21华夏银行CD103 | 9936 | 4.21% |
| 2021-06-30 | 112197760 | 21重庆农村商行CD074 | 9934 | 4.21% |
| 2021-06-30 | 012003946 | 20深圳特发SCP003 | 5017.5 | 2.12% |
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