嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-06-30 | 012003994 | 20鲁黄金SCP012 | 5014.5 | 2.12% |
| 2021-06-30 | 012100625 | 21江西交投SCP002 | 5010 | 2.12% |
| 2021-06-30 | 112087419 | 20南京银行CD120 | 5002.5 | 2.12% |
| 2021-06-30 | 112111123 | 21平安银行CD123 | 4991 | 2.11% |
| 2021-06-30 | 112111137 | 21平安银行CD137 | 4990 | 2.11% |
| 2021-06-30 | 112111142 | 21平安银行CD142 | 4990 | 2.11% |
| 2021-03-31 | 112109130 | 21浦发银行CD130 | 19960 | 5.89% |
| 2021-03-31 | 112015182 | 20民生银行CD182 | 19660 | 5.8% |
| 2021-03-31 | 112115053 | 21民生银行CD053 | 19404 | 5.72% |
| 2021-03-31 | 112010138 | 20兴业银行CD138 | 9830 | 2.9% |
| 2021-03-31 | 112196563 | 21成都银行CD081 | 8981.1 | 2.65% |
| 2021-03-31 | 112194585 | 21北京农商银行CD052 | 8940.6 | 2.64% |
| 2021-03-31 | 012003946 | 20深圳特发SCP003 | 5010 | 1.48% |
| 2021-03-31 | 012100357 | 21鲁高速SCP002 | 5005 | 1.48% |
| 2021-03-31 | 012100625 | 21江西交投SCP002 | 4999 | 1.47% |
| 2021-03-31 | 112195267 | 21广州农村商业银行CD018 | 4989.5 | 1.47% |
| 2021-03-31 | 112195354 | 21苏州银行CD082 | 4989.5 | 1.47% |
| 2020-12-31 | 112071717 | 20长沙银行CD175 | 14898 | 4.85% |
| 2020-12-31 | 112009432 | 20浦发银行CD432 | 9932 | 3.24% |
| 2020-12-31 | 112010448 | 20兴业银行CD448 | 9932 | 3.24% |
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