嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-06-30 | 012281153 | 22中化工SCP004 | 5028.51 | 1.01% |
| 2022-06-30 | 112109223 | 21浦发银行CD223 | 4996.62 | 1.01% |
| 2022-06-30 | 112111149 | 21平安银行CD149 | 4998.27 | 1.01% |
| 2022-06-30 | 112296424 | 22富邦华一银行CD067 | 4998.43 | 1.01% |
| 2022-06-30 | 112297644 | 22富邦华一银行CD079 | 4994.24 | 1.01% |
| 2022-06-30 | 112297677 | 22瑞穗银行CD020 | 4994.54 | 1.01% |
| 2022-03-31 | 112112057 | 21北京银行CD057 | 19979.2 | 4.05% |
| 2022-03-31 | 112117078 | 21光大银行CD078 | 17988 | 3.65% |
| 2022-03-31 | 112106144 | 21交通银行CD144 | 11968.3 | 2.43% |
| 2022-03-31 | 112104030 | 21中国银行CD030 | 10967.3 | 2.22% |
| 2022-03-31 | 112106109 | 21交通银行CD109 | 9997.1 | 2.03% |
| 2022-03-31 | 112104031 | 21中国银行CD031 | 9965.91 | 2.02% |
| 2022-03-31 | 112109191 | 21浦发银行CD191 | 9965.52 | 2.02% |
| 2022-03-31 | 112110357 | 21兴业银行CD357 | 9965.99 | 2.02% |
| 2022-03-31 | 112199036 | 21徽商银行CD038 | 9983.92 | 2.02% |
| 2022-03-31 | 012105481 | 21浙能源SCP016 | 5036.77 | 1.02% |
| 2021-12-31 | 112112057 | 21北京银行CD057 | 19438 | 3.96% |
| 2021-12-31 | 112117078 | 21光大银行CD078 | 17494.2 | 3.57% |
| 2021-12-31 | 112115086 | 21民生银行CD086 | 14566.5 | 2.97% |
| 2021-12-31 | 112182748 | 21徽商银行CD080 | 9792 | 2% |
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