嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-06-30 | 112209133 | 22浦发银行CD133 | 9987.24 | 1% |
| 2023-06-30 | 112210219 | 22兴业银行CD219 | 9995.53 | 1% |
| 2023-06-30 | 112311050 | 23平安银行CD050 | 9994.57 | 1% |
| 2023-06-30 | 112319153 | 23恒丰银行CD153 | 9979.96 | 1% |
| 2023-06-30 | 112396559 | 23宁波银行CD059 | 9994.2 | 1% |
| 2023-06-30 | 112397258 | 23东莞农村商业银行CD046 | 9989.81 | 1% |
| 2023-03-31 | 112206205 | 22交通银行CD205 | 19883.6 | 2.51% |
| 2023-03-31 | 112209120 | 22浦发银行CD120 | 19897.5 | 2.51% |
| 2023-03-31 | 112208172 | 22中信银行CD172 | 9969.13 | 1.26% |
| 2023-03-31 | 112310071 | 23兴业银行CD071 | 9968.19 | 1.26% |
| 2023-03-31 | 112211064 | 22平安银行CD064 | 9968.52 | 1.26% |
| 2023-03-31 | 112317092 | 23光大银行CD092 | 9944.3 | 1.25% |
| 2023-03-31 | 112203060 | 22农业银行CD060 | 9951.82 | 1.25% |
| 2023-03-31 | 112395744 | 23北京农商银行CD074 | 9942.01 | 1.25% |
| 2023-03-31 | 112395250 | 23宁波银行CD040 | 9947.5 | 1.25% |
| 2023-03-31 | 112311032 | 23平安银行CD032 | 9956.68 | 1.25% |
| 2022-12-31 | 112209035 | 22浦发银行CD035 | 24919.7 | 3.83% |
| 2022-12-31 | 112205008 | 22建设银行CD008 | 19980.5 | 3.07% |
| 2022-12-31 | 112206205 | 22交通银行CD205 | 19765.4 | 3.04% |
| 2022-12-31 | 112210077 | 22兴业银行CD077 | 14955.3 | 2.3% |
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