嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-06-30 | 112317188 | 23光大银行CD188 | 9977.51 | 0.79% |
| 2024-06-30 | 112318198 | 23华夏银行CD198 | 9977.51 | 0.79% |
| 2024-03-31 | 112408111 | 24中信银行CD111 | 49770.3 | 3.56% |
| 2024-03-31 | 112412030 | 24北京银行CD030 | 19925 | 1.43% |
| 2024-03-31 | 112406070 | 24交通银行CD070 | 19940.4 | 1.43% |
| 2024-03-31 | 112417049 | 24光大银行CD049 | 19908.9 | 1.43% |
| 2024-03-31 | 112388584 | 23广州银行CD096 | 9991.87 | 0.72% |
| 2024-03-31 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 9973.57 | 0.71% |
| 2024-03-31 | 112384915 | 23北京农商银行CD169 | 9974.48 | 0.71% |
| 2024-03-31 | 112370018 | 23北京农商银行CD207 | 9981.31 | 0.71% |
| 2024-03-31 | 112306139 | 23交通银行CD139 | 9971.1 | 0.71% |
| 2024-03-31 | 112317286 | 23光大银行CD286 | 9972.15 | 0.71% |
| 2023-12-31 | 112303257 | 23农业银行CD257 | 39821 | 3.04% |
| 2023-12-31 | 112303259 | 23农业银行CD259 | 19908.9 | 1.52% |
| 2023-12-31 | 112313189 | 23浙商银行CD189 | 14970.5 | 1.14% |
| 2023-12-31 | 112303233 | 23农业银行CD233 | 9979.66 | 0.76% |
| 2023-12-31 | 112306079 | 23交通银行CD079 | 9971.8 | 0.76% |
| 2023-12-31 | 112312155 | 23北京银行CD155 | 9979.63 | 0.76% |
| 2023-12-31 | 112310293 | 23兴业银行CD293 | 9992.15 | 0.76% |
| 2023-12-31 | 112311154 | 23平安银行CD154 | 9970.94 | 0.76% |
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