嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-12-31 | 112405054 | 24建设银行CD054 | 9976.57 | 0.88% |
| 2024-09-30 | 112482607 | 24广州银行CD055 | 19983.9 | 1.71% |
| 2024-09-30 | 112403104 | 24农业银行CD104 | 19957 | 1.71% |
| 2024-09-30 | 112499534 | 24宁波银行CD048 | 19938.9 | 1.7% |
| 2024-09-30 | 112485489 | 24广州银行CD068 | 19932.8 | 1.7% |
| 2024-09-30 | 112496805 | 24厦门国际银行CD081 | 14987.9 | 1.28% |
| 2024-09-30 | 112496662 | 24郑州银行CD088 | 9993.22 | 0.85% |
| 2024-09-30 | 112498297 | 24南京银行CD116 | 9979.11 | 0.85% |
| 2024-09-30 | 112413051 | 24浙商银行CD051 | 9991.94 | 0.85% |
| 2024-09-30 | 112485794 | 24深圳农商银行CD118 | 9963.88 | 0.85% |
| 2024-09-30 | 112497314 | 24广州农村商业银行CD038 | 9988.34 | 0.85% |
| 2024-06-30 | 112303179 | 23农业银行CD179 | 29936.9 | 2.38% |
| 2024-06-30 | 112493002 | 24徽商银行CD016 | 24933.6 | 1.98% |
| 2024-06-30 | 112492724 | 24宁波银行CD005 | 19949.4 | 1.59% |
| 2024-06-30 | 112412060 | 24北京银行CD060 | 19956.6 | 1.59% |
| 2024-06-30 | 112318198 | 23华夏银行CD198 | 9977.51 | 0.79% |
| 2024-06-30 | 112492425 | 24杭州银行CD019 | 9980.37 | 0.79% |
| 2024-06-30 | 112405139 | 24建设银行CD139 | 9976.96 | 0.79% |
| 2024-06-30 | 112317188 | 23光大银行CD188 | 9977.51 | 0.79% |
| 2024-06-30 | 112317292 | 23光大银行CD292 | 9974.95 | 0.79% |
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