嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-12-31 | 112306079 | 23交通银行CD079 | 9971.8 | 0.76% |
| 2023-12-31 | 112313101 | 23浙商银行CD101 | 9972.19 | 0.76% |
| 2023-12-31 | 112312155 | 23北京银行CD155 | 9979.63 | 0.76% |
| 2023-09-30 | 112313139 | 23浙商银行CD139 | 19975.6 | 1.73% |
| 2023-09-30 | 112313067 | 23浙商银行CD067 | 19909.2 | 1.73% |
| 2023-09-30 | 112288503 | 22杭州银行CD274 | 19981.8 | 1.73% |
| 2023-09-30 | 112316041 | 23上海银行CD041 | 17980 | 1.56% |
| 2023-09-30 | 112211118 | 22平安银行CD118 | 9991.24 | 0.87% |
| 2023-09-30 | 112204039 | 22中国银行CD039 | 9988.4 | 0.87% |
| 2023-09-30 | 112310026 | 23兴业银行CD026 | 9987.84 | 0.87% |
| 2023-09-30 | 112306024 | 23交通银行CD024 | 9989.19 | 0.87% |
| 2023-09-30 | 112320100 | 23广发银行CD100 | 9988.99 | 0.87% |
| 2023-09-30 | 112397148 | 23北京农商银行CD092 | 9987.82 | 0.87% |
| 2023-06-30 | 112208114 | 22中信银行CD114 | 29864.6 | 3% |
| 2023-06-30 | 112303134 | 23农业银行CD134 | 19895.6 | 2% |
| 2023-06-30 | 112396559 | 23宁波银行CD059 | 9994.2 | 1% |
| 2023-06-30 | 112319153 | 23恒丰银行CD153 | 9979.96 | 1% |
| 2023-06-30 | 112317102 | 23光大银行CD102 | 9994.57 | 1% |
| 2023-06-30 | 112311050 | 23平安银行CD050 | 9994.57 | 1% |
| 2023-06-30 | 112303051 | 23农业银行CD051 | 9995.67 | 1% |
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