嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 112403205 | 24农业银行CD205 | 29791.2 | 1.72% |
| 2025-03-31 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 29896.5 | 1.72% |
| 2025-03-31 | 112406319 | 24交通银行CD319 | 19981.7 | 1.15% |
| 2025-03-31 | 112486594 | 24杭州银行CD204 | 19917.3 | 1.15% |
| 2025-03-31 | 112594204 | 25南京银行CD061 | 19909.2 | 1.15% |
| 2025-03-31 | 112509068 | 25浦发银行CD068 | 19928.6 | 1.15% |
| 2025-03-31 | 112403260 | 24农业银行CD260 | 19955.1 | 1.15% |
| 2025-03-31 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 19928.6 | 1.15% |
| 2025-03-31 | 112503090 | 25农业银行CD090 | 19921.9 | 1.15% |
| 2025-03-31 | 112415387 | 24民生银行CD387 | 19954.3 | 1.15% |
| 2025-03-31 | 112403140 | 24农业银行CD140 | 19932.7 | 1.15% |
| 2024-12-31 | 112413076 | 24浙商银行CD076 | 29929.5 | 2.64% |
| 2024-12-31 | 112413100 | 24浙商银行CD100 | 19956.7 | 1.76% |
| 2024-12-31 | 112405157 | 24建设银行CD157 | 19954.3 | 1.76% |
| 2024-12-31 | 112406319 | 24交通银行CD319 | 19907 | 1.75% |
| 2024-12-31 | 112411057 | 24平安银行CD057 | 14934.7 | 1.32% |
| 2024-12-31 | 112493171 | 24杭州银行CD028 | 14963.1 | 1.32% |
| 2024-12-31 | 112489870 | 24苏州银行CD276 | 9978.16 | 0.88% |
| 2024-12-31 | 112470051 | 24苏州银行CD281 | 9978.13 | 0.88% |
| 2024-12-31 | 112406065 | 24交通银行CD065 | 9978.5 | 0.88% |
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