嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-12-31 | 112212069 | 22北京银行CD069 | 14954.7 | 2.3% |
| 2022-12-31 | 112206020 | 22交通银行CD020 | 9995.12 | 1.54% |
| 2022-12-31 | 112208012 | 22中信银行CD012 | 9977.63 | 1.53% |
| 2022-12-31 | 112273005 | 22徽商银行CD172 | 9954.37 | 1.53% |
| 2022-12-31 | 112215042 | 22民生银行CD042 | 9978.02 | 1.53% |
| 2022-12-31 | 112209032 | 22浦发银行CD032 | 9970 | 1.53% |
| 2022-09-30 | 112215332 | 22民生银行CD332 | 9985.25 | 2.01% |
| 2022-09-30 | 112206020 | 22交通银行CD020 | 9945.77 | 2% |
| 2022-09-30 | 112220029 | 22广发银行CD029 | 5954.81 | 1.2% |
| 2022-09-30 | 012280543 | 22南航股SCP001 | 5064.24 | 1.02% |
| 2022-09-30 | 112107116 | 21招商银行CD116 | 4994.8 | 1% |
| 2022-09-30 | 112117173 | 21光大银行CD173 | 4995.59 | 1% |
| 2022-09-30 | 112205014 | 22建设银行CD014 | 4963.63 | 1% |
| 2022-09-30 | 112219131 | 22恒丰银行CD131 | 4970.98 | 1% |
| 2022-09-30 | 112220068 | 22广发银行CD068 | 4997.27 | 1% |
| 2022-09-30 | 112297758 | 22苏州银行CD105 | 4994.08 | 1% |
| 2022-06-30 | 112299063 | 22广州农村商业银行CD067 | 9976.4 | 2.01% |
| 2022-06-30 | 112206020 | 22交通银行CD020 | 9893.41 | 2% |
| 2022-06-30 | 112105133 | 21建设银行CD133 | 5995.95 | 1.21% |
| 2022-06-30 | 112109298 | 21浦发银行CD298 | 5953.69 | 1.2% |
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