嘉实融享浮动净值型(007696)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-12-31 | 209961 | 20贴现国债61 | 9945 | 3.24% |
| 2020-12-31 | 112074846 | 20徽商银行CD147 | 9862 | 3.21% |
| 2020-12-31 | 112088012 | 20成都农商银行CD054 | 7887.2 | 2.57% |
| 2020-12-31 | 180302 | 18进出02 | 6009 | 1.96% |
| 2020-12-31 | 112010524 | 20兴业银行CD524 | 4969.5 | 1.62% |
| 2020-12-31 | 209950 | 20贴现国债50 | 4969 | 1.62% |
| 2020-12-31 | 209958 | 20贴现国债58 | 4970 | 1.62% |
| 2020-09-30 | 112008136 | 20中信银行CD136 | 14902.5 | 5.85% |
| 2020-09-30 | 112087880 | 20广州农村商业银行CD101 | 12970.1 | 5.09% |
| 2020-09-30 | 112003058 | 20农业银行CD058 | 9935 | 3.9% |
| 2020-09-30 | 112088012 | 20成都农商银行CD054 | 7878.4 | 3.09% |
| 2020-09-30 | 190307 | 19进出07 | 5001.5 | 1.96% |
| 2020-09-30 | 112004042 | 20中国银行CD042 | 4967.5 | 1.95% |
| 2020-09-30 | 112009287 | 20浦发银行CD287 | 4967.5 | 1.95% |
| 2020-09-30 | 112018228 | 20华夏银行CD228 | 4967.5 | 1.95% |
| 2020-09-30 | 112083721 | 20南京银行CD084 | 4966.5 | 1.95% |
| 2020-09-30 | 209944 | 20贴现国债44 | 4971.5 | 1.95% |
| 2020-06-30 | 111910274 | 19兴业银行CD274 | 14548.5 | 8.89% |
| 2020-06-30 | 111911113 | 19平安银行CD113 | 9705 | 5.93% |
| 2020-06-30 | 209920 | 20贴现国债20 | 4984.5 | 3.04% |
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