浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 112413152 | 24浙商银行CD152 | 99741.3 | 4.33% |
| 2025-03-31 | 112512015 | 25北京银行CD015 | 99373.5 | 4.32% |
| 2025-03-31 | 220217 | 22国开17 | 63145.4 | 2.74% |
| 2025-03-31 | 112412147 | 24北京银行CD147 | 49627.5 | 2.16% |
| 2025-03-31 | 112502112 | 25工商银行CD112 | 49785.1 | 2.16% |
| 2025-03-31 | 112514026 | 25江苏银行CD026 | 49663.1 | 2.16% |
| 2025-03-31 | 112518087 | 25华夏银行CD087 | 49795.3 | 2.16% |
| 2025-03-31 | 112516005 | 25上海银行CD005 | 49784.3 | 2.16% |
| 2025-03-31 | 112488500 | 24苏州银行CD258 | 39941.2 | 1.74% |
| 2025-03-31 | 240214 | 24国开14 | 37547.1 | 1.63% |
| 2024-12-31 | 112413152 | 24浙商银行CD152 | 99277.3 | 4.09% |
| 2024-12-31 | 220217 | 22国开17 | 74151.6 | 3.05% |
| 2024-12-31 | 230214 | 23国开14 | 66334.8 | 2.73% |
| 2024-12-31 | 112485522 | 24宁波银行CD122 | 49829.4 | 2.05% |
| 2024-12-31 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 49833.8 | 2.05% |
| 2024-12-31 | 112471048 | 24杭州银行CD241 | 49633.5 | 2.04% |
| 2024-12-31 | 112415393 | 24民生银行CD393 | 49646.2 | 2.04% |
| 2024-12-31 | 112413160 | 24浙商银行CD160 | 49631.2 | 2.04% |
| 2024-12-31 | 112412147 | 24北京银行CD147 | 49415.2 | 2.03% |
| 2024-12-31 | 112488500 | 24苏州银行CD258 | 39745.6 | 1.64% |
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