浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-03-31 | 220217 | 22国开17 | 115163 | 5.11% |
| 2024-03-31 | 112420049 | 24广发银行CD049 | 99180.9 | 4.4% |
| 2024-03-31 | 230214 | 23国开14 | 77493.2 | 3.44% |
| 2024-03-31 | 112493680 | 24上海农商银行CD006 | 49530.5 | 2.2% |
| 2024-03-31 | 112403042 | 24农业银行CD042 | 49485.5 | 2.2% |
| 2024-03-31 | 112413045 | 24浙商银行CD045 | 49472.3 | 2.2% |
| 2024-03-31 | 112493869 | 24深圳农商银行CD032 | 49520.2 | 2.2% |
| 2024-03-31 | 112416028 | 24上海银行CD028 | 49562.1 | 2.2% |
| 2024-03-31 | 112312170 | 23北京银行CD170 | 39800.5 | 1.77% |
| 2024-03-31 | 112416010 | 24上海银行CD010 | 39719.3 | 1.76% |
| 2023-12-31 | 220217 | 22国开17 | 69986.8 | 3.96% |
| 2023-12-31 | 2128007 | 21华夏银行01 | 60631.1 | 3.43% |
| 2023-12-31 | 112303259 | 23农业银行CD259 | 49716.2 | 2.81% |
| 2023-12-31 | 112312179 | 23北京银行CD179 | 39749.2 | 2.25% |
| 2023-12-31 | 112312170 | 23北京银行CD170 | 39531.1 | 2.24% |
| 2023-12-31 | 230206 | 23国开06 | 37426 | 2.12% |
| 2023-12-31 | 210402 | 21农发02 | 30824.1 | 1.74% |
| 2023-12-31 | 112303247 | 23农业银行CD247 | 29870.4 | 1.69% |
| 2023-12-31 | 112312122 | 23北京银行CD122 | 29892.9 | 1.69% |
| 2023-12-31 | 112397870 | 23上海农商银行CD034 | 29942.2 | 1.69% |
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