浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112414214 | 24江苏银行CD214 | 99872 | 3.88% |
| 2024-09-30 | 112414219 | 24江苏银行CD219 | 99861.8 | 3.88% |
| 2024-09-30 | 220217 | 22国开17 | 74147 | 2.88% |
| 2024-09-30 | 230214 | 23国开14 | 66383.2 | 2.58% |
| 2024-09-30 | 112412076 | 24北京银行CD076 | 59751.1 | 2.32% |
| 2024-09-30 | 112486901 | 24苏州银行CD228 | 49935.8 | 1.94% |
| 2024-09-30 | 112496964 | 24上海农商银行CD014 | 49952.8 | 1.94% |
| 2024-09-30 | 112416117 | 24上海银行CD117 | 49778 | 1.94% |
| 2024-09-30 | 112485522 | 24宁波银行CD122 | 49581.3 | 1.93% |
| 2024-09-30 | 112416161 | 24上海银行CD161 | 49588.1 | 1.93% |
| 2024-06-30 | 112420049 | 24广发银行CD049 | 99753.6 | 3.97% |
| 2024-06-30 | 112412076 | 24北京银行CD076 | 92167 | 3.67% |
| 2024-06-30 | 220217 | 22国开17 | 80138.5 | 3.19% |
| 2024-06-30 | 230214 | 23国开14 | 66429.7 | 2.65% |
| 2024-06-30 | 112416028 | 24上海银行CD028 | 49842.3 | 1.99% |
| 2024-06-30 | 112403042 | 24农业银行CD042 | 49758.7 | 1.98% |
| 2024-06-30 | 112413045 | 24浙商银行CD045 | 49742.9 | 1.98% |
| 2024-06-30 | 112413055 | 24浙商银行CD055 | 49702.1 | 1.98% |
| 2024-06-30 | 112493680 | 24上海农商银行CD006 | 49803.8 | 1.98% |
| 2024-06-30 | 112496964 | 24上海农商银行CD014 | 49697.9 | 1.98% |
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