浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-06-30 | 112303008 | 23农业银行CD008 | 37867.3 | 1.33% |
| 2023-03-31 | 112308026 | 23中信银行CD026 | 39386.8 | 3.1% |
| 2023-03-31 | 112303008 | 23农业银行CD008 | 37631.6 | 2.97% |
| 2023-03-31 | 210213 | 21国开13 | 33181.9 | 2.61% |
| 2023-03-31 | 112313070 | 23浙商银行CD070 | 29638 | 2.34% |
| 2023-03-31 | 112313051 | 23浙商银行CD051 | 29705.7 | 2.34% |
| 2023-03-31 | 112310037 | 23兴业银行CD037 | 29555.3 | 2.33% |
| 2023-03-31 | 220217 | 22国开17 | 25916.3 | 2.04% |
| 2023-03-31 | 220306 | 22进出06 | 20187.9 | 1.59% |
| 2023-03-31 | 112315099 | 23民生银行CD099 | 19927.2 | 1.57% |
| 2023-03-31 | 112312044 | 23北京银行CD044 | 19758.7 | 1.56% |
| 2022-12-31 | 112212189 | 22北京银行CD189 | 49729.8 | 6.24% |
| 2022-12-31 | 220217 | 22国开17 | 38850.2 | 4.88% |
| 2022-12-31 | 019679 | 22国债14 | 30189.5 | 3.79% |
| 2022-12-31 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 25435 | 3.19% |
| 2022-12-31 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 20231.1 | 2.54% |
| 2022-12-31 | 112203108 | 22农业银行CD108 | 19922.1 | 2.5% |
| 2022-12-31 | 112203013 | 22农业银行CD013 | 19908.9 | 2.5% |
| 2022-12-31 | 112212185 | 22北京银行CD185 | 19896.6 | 2.5% |
| 2022-12-31 | 112205043 | 22建设银行CD043 | 18874.3 | 2.37% |
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