浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-12-31 | 112273338 | 22湖北银行CD091 | 15908.8 | 2% |
| 2022-09-30 | 220217 | 22国开17 | 3007.98 | 7.58% |
| 2022-09-30 | 112205010 | 22建设银行CD010 | 2976.29 | 7.5% |
| 2022-09-30 | 112203093 | 22农业银行CD093 | 2974.33 | 7.49% |
| 2022-09-30 | 112214061 | 22江苏银行CD061 | 2958.61 | 7.45% |
| 2022-09-30 | 190214 | 19国开14 | 2879.95 | 7.25% |
| 2022-09-30 | 112210100 | 22兴业银行CD100 | 1982.78 | 4.99% |
| 2022-09-30 | 112213066 | 22浙商银行CD066 | 1972.78 | 4.97% |
| 2022-09-30 | 112216153 | 22上海银行CD153 | 1963.55 | 4.95% |
| 2022-06-30 | 112205010 | 22建设银行CD010 | 2959.88 | 8.18% |
| 2022-06-30 | 112214061 | 22江苏银行CD061 | 2941.71 | 8.13% |
| 2022-06-30 | 112110419 | 21兴业银行CD419 | 2877.18 | 7.95% |
| 2022-06-30 | 112108168 | 21中信银行CD168 | 2876.24 | 7.95% |
| 2022-06-30 | 042100372 | 21电网CP008 | 2035.03 | 5.63% |
| 2022-06-30 | 112216015 | 22上海银行CD015 | 1987.81 | 5.49% |
| 2022-06-30 | 112213066 | 22浙商银行CD066 | 1961.51 | 5.42% |
| 2022-06-30 | 190214 | 19国开14 | 1841.88 | 5.09% |
| 2022-06-30 | 112297090 | 22上海农商银行CD016 | 993.3 | 2.75% |
| 2022-03-31 | 112210046 | 22兴业银行CD046 | 3473.28 | 9.98% |
| 2022-03-31 | 112103037 | 21农业银行CD037 | 2997.11 | 8.61% |
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