浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2021-09-30 | 112113146 | 21浙商银行CD146 | 4990.46 | 7.82% |
| 2021-09-30 | 112012178 | 20北京银行CD178 | 4963.77 | 7.78% |
| 2021-09-30 | 210201 | 21国开01 | 4000.01 | 6.27% |
| 2021-06-30 | 112110022 | 21兴业银行CD022 | 5000.02 | 7.54% |
| 2021-06-30 | 210201 | 21国开01 | 4998.24 | 7.54% |
| 2021-06-30 | 112107053 | 21招商银行CD053 | 4969.4 | 7.49% |
| 2021-06-30 | 112116114 | 21上海银行CD114 | 4969.03 | 7.49% |
| 2021-06-30 | 112010452 | 20兴业银行CD452 | 4958.02 | 7.48% |
| 2021-06-30 | 112104011 | 21中国银行CD011 | 4943.21 | 7.45% |
| 2021-06-30 | 112012178 | 20北京银行CD178 | 4926.59 | 7.43% |
| 2021-03-31 | 012100663 | 21光大集团SCP006 | 5000.6 | 6.75% |
| 2021-03-31 | 112111033 | 21平安银行CD033 | 4989.32 | 6.73% |
| 2021-03-31 | 112104002 | 21中国银行CD002 | 4984.34 | 6.72% |
| 2021-03-31 | 112118020 | 21华夏银行CD020 | 4984.32 | 6.72% |
| 2021-03-31 | 112015213 | 20民生银行CD213 | 4983.37 | 6.72% |
| 2021-03-31 | 112104011 | 21中国银行CD011 | 4908.61 | 6.62% |
| 2021-03-31 | 112012178 | 20北京银行CD178 | 4890.09 | 6.6% |
| 2021-03-31 | 160413 | 16农发13 | 4000.07 | 5.4% |
| 2021-03-31 | 012004112 | 20浙交投SCP007 | 999.25 | 1.35% |
| 2021-03-31 | 108604 | 国开1805 | 0.1 | 0% |
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