浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2020-06-30 | 108607 | 开贴2001 | 7083.23 | 6.75% |
| 2020-06-30 | 170209 | 17国开09 | 6028.31 | 5.74% |
| 2020-06-30 | 130328 | 13进出28 | 5045.49 | 4.81% |
| 2020-06-30 | 072000093 | 20申万宏源CP003BC | 5000.62 | 4.76% |
| 2020-06-30 | 112080064 | 20长沙银行CD071 | 4964.96 | 4.73% |
| 2020-06-30 | 111910450 | 19兴业银行CD450 | 4955.86 | 4.72% |
| 2020-06-30 | 112003017 | 20农业银行CD017 | 4946.38 | 4.71% |
| 2020-06-30 | 112080075 | 20重庆农村商行CD099 | 3972.46 | 3.78% |
| 2020-06-30 | 200401 | 20农发01 | 3219.82 | 3.07% |
| 2020-03-31 | 112020044 | 20广发银行CD044 | 49796.2 | 8.51% |
| 2020-03-31 | 072000043 | 20中信证券CP003 | 20005.6 | 3.42% |
| 2020-03-31 | 112017019 | 20光大银行CD019 | 19948.1 | 3.41% |
| 2020-03-31 | 112096023 | 20长沙银行CD044 | 19918 | 3.4% |
| 2020-03-31 | 112093365 | 20上海农商银行CD020 | 19796.3 | 3.38% |
| 2020-03-31 | 112014019 | 20江苏银行CD019 | 19512.8 | 3.33% |
| 2020-03-31 | 111712161 | 17北京银行CD161 | 15025 | 2.57% |
| 2020-03-31 | 152702 | 15汇金02 | 10093.1 | 1.72% |
| 2020-03-31 | 072000030 | 20中信证券CP002 | 10000.1 | 1.71% |
| 2020-03-31 | 072000073 | 20东方证券CP002 | 10000.2 | 1.71% |
| 2019-12-31 | 111911286 | 19平安银行CD286 | 29797.1 | 8.57% |
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