农银汇理日日鑫A(004097)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-09-30 | 210402 | 21农发02 | 34804 | 1.36% |
| 2023-09-30 | 230201 | 23国开01 | 34530.8 | 1.35% |
| 2023-09-30 | 112315256 | 23民生银行CD256 | 24761.1 | 0.97% |
| 2023-09-30 | 112383755 | 23青岛银行CD042 | 19971.4 | 0.78% |
| 2023-09-30 | 112304009 | 23中国银行CD009 | 19917.9 | 0.78% |
| 2023-09-30 | 112395031 | 23青岛农商行CD080 | 19743.7 | 0.77% |
| 2023-09-30 | 112314090 | 23江苏银行CD090 | 19723.3 | 0.77% |
| 2023-09-30 | 112312110 | 23北京银行CD110 | 19631.8 | 0.77% |
| 2023-09-30 | 112381883 | 23杭州联合银行CD069 | 19768.7 | 0.77% |
| 2023-09-30 | 220216 | 22国开16 | 19288.8 | 0.75% |
| 2023-06-30 | 220211 | 22国开11 | 37582.4 | 1.61% |
| 2023-06-30 | 200207 | 20国开07 | 33919.3 | 1.45% |
| 2023-06-30 | 200313 | 20进出13 | 23673.8 | 1.01% |
| 2023-06-30 | 112321153 | 23渤海银行CD153 | 19972.6 | 0.86% |
| 2023-06-30 | 112390818 | 23青岛银行CD001 | 19974.3 | 0.86% |
| 2023-06-30 | 112304009 | 23中国银行CD009 | 19786.1 | 0.85% |
| 2023-06-30 | 112321094 | 23渤海银行CD094 | 19899.9 | 0.85% |
| 2023-06-30 | 112395031 | 23青岛农商行CD080 | 19607.1 | 0.84% |
| 2023-06-30 | 112381883 | 23杭州联合银行CD069 | 19650.8 | 0.84% |
| 2023-06-30 | 112208088 | 22中信银行CD088 | 18938.3 | 0.81% |
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