农银汇理日日鑫A(004097)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 38859.3 | 1.12% |
| 2025-03-31 | 112414115 | 24江苏银行CD115 | 29907.8 | 0.86% |
| 2025-03-31 | 112415436 | 24民生银行CD436 | 29892.8 | 0.86% |
| 2025-03-31 | 112409151 | 24浦发银行CD151 | 29032.3 | 0.83% |
| 2025-03-31 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 19887.5 | 0.57% |
| 2025-03-31 | 112404052 | 24中国银行CD052 | 19842 | 0.57% |
| 2025-03-31 | 112517025 | 25光大银行CD025 | 19873.4 | 0.57% |
| 2025-03-31 | 112486139 | 24成都银行CD155 | 19920.7 | 0.57% |
| 2025-03-31 | 112489194 | 24广州农村商业银行CD138 | 19963.7 | 0.57% |
| 2025-03-31 | 112414129 | 24江苏银行CD129 | 19921.8 | 0.57% |
| 2024-12-31 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 33855.1 | 1.05% |
| 2024-12-31 | 112414115 | 24江苏银行CD115 | 29765.4 | 0.93% |
| 2024-12-31 | 112409151 | 24浦发银行CD151 | 28897.5 | 0.9% |
| 2024-12-31 | 112486811 | 24宁波银行CD137 | 24890.5 | 0.77% |
| 2024-12-31 | 112414129 | 24江苏银行CD129 | 19831.8 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 112486139 | 24成都银行CD155 | 19823.4 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 112412102 | 24北京银行CD102 | 19926 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 112414153 | 24江苏银行CD153 | 19791.7 | 0.62% |
| 2024-12-31 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 18835.4 | 0.59% |
| 2024-12-31 | 112420163 | 24广发银行CD163 | 17845 | 0.55% |
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