农银汇理日日鑫A(004097)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-09-30 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 33687 | 1.1% |
| 2024-09-30 | 112421177 | 24渤海银行CD177 | 19822.5 | 0.65% |
| 2024-09-30 | 112498760 | 24成都银行CD098 | 19840.4 | 0.65% |
| 2024-09-30 | 112414115 | 24江苏银行CD115 | 19747.8 | 0.64% |
| 2024-09-30 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 18739.1 | 0.61% |
| 2024-09-30 | 112420163 | 24广发银行CD163 | 17758.7 | 0.58% |
| 2024-09-30 | 112421040 | 24渤海银行CD040 | 16959.2 | 0.55% |
| 2024-09-30 | 112421287 | 24渤海银行CD287 | 16862.4 | 0.55% |
| 2024-09-30 | 112483274 | 24重庆农村商行CD138 | 14837 | 0.48% |
| 2024-09-30 | 2220019 | 22南京银行01 | 14277.4 | 0.47% |
| 2024-06-30 | 112492948 | 24东莞农村商业银行CD019 | 29901.7 | 1.02% |
| 2024-06-30 | 112421085 | 24渤海银行CD085 | 24687.2 | 0.84% |
| 2024-06-30 | 112317196 | 23光大银行CD196 | 23915.4 | 0.82% |
| 2024-06-30 | 112421032 | 24渤海银行CD032 | 21821.6 | 0.75% |
| 2024-06-30 | 112497373 | 24成都银行CD089 | 19765.3 | 0.68% |
| 2024-06-30 | 112498760 | 24成都银行CD098 | 19735.6 | 0.67% |
| 2024-06-30 | 112498615 | 24厦门国际银行CD104 | 19629.4 | 0.67% |
| 2024-06-30 | 112408076 | 24中信银行CD076 | 19717.9 | 0.67% |
| 2024-06-30 | 112498605 | 24重庆银行CD033 | 19629.4 | 0.67% |
| 2024-06-30 | 112421137 | 24渤海银行CD137 | 16963.8 | 0.58% |
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