农银汇理日日鑫A(004097)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-03-31 | 112317196 | 23光大银行CD196 | 29732 | 1.2% |
| 2024-03-31 | 112492948 | 24东莞农村商业银行CD019 | 29733.6 | 1.2% |
| 2024-03-31 | 112315210 | 23民生银行CD210 | 24940.5 | 1.01% |
| 2024-03-31 | 012480640 | 24中建八局SCP004 | 24032 | 0.97% |
| 2024-03-31 | 112421032 | 24渤海银行CD032 | 21689.4 | 0.88% |
| 2024-03-31 | 112305259 | 23建设银行CD259 | 19976.5 | 0.81% |
| 2024-03-31 | 112314090 | 23江苏银行CD090 | 19945.1 | 0.81% |
| 2024-03-31 | 112312110 | 23北京银行CD110 | 19857.1 | 0.8% |
| 2024-03-31 | 112490639 | 24广州农村商业银行CD006 | 19863.8 | 0.8% |
| 2024-03-31 | 112408122 | 24中信银行CD122 | 19562.8 | 0.79% |
| 2023-12-31 | 210402 | 21农发02 | 34971.8 | 1.41% |
| 2023-12-31 | 230201 | 23国开01 | 34700.3 | 1.4% |
| 2023-12-31 | 112315256 | 23民生银行CD256 | 24899 | 1.01% |
| 2023-12-31 | 112312110 | 23北京银行CD110 | 19744.8 | 0.8% |
| 2023-12-31 | 112305259 | 23建设银行CD259 | 19851.1 | 0.8% |
| 2023-12-31 | 112314090 | 23江苏银行CD090 | 19834.5 | 0.8% |
| 2023-12-31 | 112381883 | 23杭州联合银行CD069 | 19887.2 | 0.8% |
| 2023-12-31 | 112395031 | 23青岛农商行CD080 | 19881.2 | 0.8% |
| 2023-12-31 | 112397473 | 23青岛农商行CD107 | 16971.7 | 0.69% |
| 2023-12-31 | 220302 | 22进出02 | 16344.2 | 0.66% |
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