农银汇理日日鑫A(004097)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2022-09-30 | 210308 | 21进出08 | 46868 | 2.02% |
| 2022-09-30 | 112215026 | 22民生银行CD026 | 24960.1 | 1.08% |
| 2022-09-30 | 112112141 | 21北京银行CD141 | 19983.8 | 0.86% |
| 2022-09-30 | 112216167 | 22上海银行CD167 | 19973.2 | 0.86% |
| 2022-09-30 | 012280222 | 22陕煤化SCP001 | 19282.3 | 0.83% |
| 2022-09-30 | 2028010 | 20华夏银行绿色金融01 | 18144.6 | 0.78% |
| 2022-09-30 | 112115338 | 21民生银行CD338 | 17944.2 | 0.77% |
| 2022-09-30 | 112215085 | 22民生银行CD085 | 17619.2 | 0.76% |
| 2022-09-30 | 112294235 | 22广州银行CD020 | 16824.3 | 0.73% |
| 2022-09-30 | 190214 | 19国开14 | 15422.8 | 0.67% |
| 2022-06-30 | 210308 | 21进出08 | 44498 | 1.96% |
| 2022-06-30 | 112215156 | 22民生银行CD156 | 24972.6 | 1.1% |
| 2022-06-30 | 112215170 | 22民生银行CD170 | 24965.6 | 1.1% |
| 2022-06-30 | 112215026 | 22民生银行CD026 | 24813.6 | 1.09% |
| 2022-06-30 | 112213034 | 22浙商银行CD034 | 24908.5 | 1.09% |
| 2022-06-30 | 112221249 | 22渤海银行CD249 | 19907.2 | 0.87% |
| 2022-06-30 | 112115338 | 21民生银行CD338 | 17830.7 | 0.78% |
| 2022-06-30 | 112215085 | 22民生银行CD085 | 17515.4 | 0.77% |
| 2022-06-30 | 112299550 | 22重庆农村商行CD091 | 16957.7 | 0.75% |
| 2022-06-30 | 112294235 | 22广州银行CD020 | 16722.2 | 0.73% |
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