银华日利ETF(511880)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2025-03-31 | 112502104 | 25工商银行CD104 | 298771 | 4% |
| 2025-03-31 | 112504002 | 25中国银行CD002 | 298733 | 4% |
| 2025-03-31 | 112504011 | 25中国银行CD011 | 199108 | 2.66% |
| 2025-03-31 | 112512039 | 25北京银行CD039 | 188246 | 2.52% |
| 2025-03-31 | 112517063 | 25光大银行CD063 | 149413 | 2% |
| 2025-03-31 | 112504010 | 25中国银行CD010 | 139373 | 1.87% |
| 2025-03-31 | 112518077 | 25华夏银行CD077 | 99608.6 | 1.33% |
| 2025-03-31 | 112470604 | 24宁波银行CD156 | 99708.2 | 1.33% |
| 2025-03-31 | 112470451 | 24北京农商银行CD218 | 99711.8 | 1.33% |
| 2025-03-31 | 112509068 | 25浦发银行CD068 | 99608.6 | 1.33% |
| 2025-03-31 | 112509072 | 25浦发银行CD072 | 99593.8 | 1.33% |
| 2024-12-31 | 112413170 | 24浙商银行CD170 | 198412 | 2.37% |
| 2024-12-31 | 112410335 | 24兴业银行CD335 | 159409 | 1.9% |
| 2024-12-31 | 240411 | 24农发11 | 126390 | 1.51% |
| 2024-12-31 | 112412071 | 24北京银行CD071 | 119533 | 1.42% |
| 2024-12-31 | 112408359 | 24中信银行CD359 | 119083 | 1.42% |
| 2024-12-31 | 112413114 | 24浙商银行CD114 | 99617.6 | 1.19% |
| 2024-12-31 | 112416189 | 24上海银行CD189 | 99429.5 | 1.19% |
| 2024-12-31 | 112415440 | 24民生银行CD440 | 99621.8 | 1.19% |
| 2024-12-31 | 112414246 | 24江苏银行CD246 | 99743.4 | 1.19% |
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