银华日利ETF(511880)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2023-12-31 | 239971 | 23贴现国债71 | 138167 | 1.41% |
| 2023-12-31 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 133719 | 1.37% |
| 2023-09-30 | 112306110 | 23交通银行CD110 | 198883 | 1.79% |
| 2023-09-30 | 112398861 | 23宁波银行CD097 | 192071 | 1.73% |
| 2023-09-30 | 210202 | 21国开02 | 138319 | 1.25% |
| 2023-09-30 | 112303203 | 23农业银行CD203 | 118714 | 1.07% |
| 2023-09-30 | 112306233 | 23交通银行CD233 | 108767 | 0.98% |
| 2023-09-30 | 112308221 | 23中信银行CD221 | 108745 | 0.98% |
| 2023-09-30 | 220411 | 22农发11 | 104840 | 0.95% |
| 2023-09-30 | 112303031 | 23农业银行CD031 | 104422 | 0.94% |
| 2023-09-30 | 239960 | 23贴现国债60 | 99599.1 | 0.9% |
| 2023-09-30 | 112381909 | 23宁波银行CD128 | 99456.4 | 0.9% |
| 2023-06-30 | 112308118 | 23中信银行CD118 | 199354 | 1.67% |
| 2023-06-30 | 112303134 | 23农业银行CD134 | 198941 | 1.67% |
| 2023-06-30 | 112306110 | 23交通银行CD110 | 197522 | 1.66% |
| 2023-06-30 | 112398861 | 23宁波银行CD097 | 190897 | 1.6% |
| 2023-06-30 | 112394799 | 23重庆农村商行CD014 | 136225 | 1.14% |
| 2023-06-30 | 220216 | 22国开16 | 118180 | 0.99% |
| 2023-06-30 | 112303031 | 23农业银行CD031 | 113583 | 0.95% |
| 2023-06-30 | 220411 | 22农发11 | 109403 | 0.92% |
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