银华日利ETF(511880)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2024-06-30 | 112492724 | 24宁波银行CD005 | 99684.6 | 1.08% |
| 2024-06-30 | 112416031 | 24上海银行CD031 | 99682.6 | 1.08% |
| 2024-03-31 | 112403046 | 24农业银行CD046 | 278671 | 2.78% |
| 2024-03-31 | 112302073 | 23工商银行CD073 | 238542 | 2.38% |
| 2024-03-31 | 230206 | 23国开06 | 235138 | 2.34% |
| 2024-03-31 | 112408057 | 24中信银行CD057 | 197255 | 1.97% |
| 2024-03-31 | 249915 | 24贴现国债15 | 172547 | 1.72% |
| 2024-03-31 | 112417006 | 24光大银行CD006 | 158946 | 1.58% |
| 2024-03-31 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 134491 | 1.34% |
| 2024-03-31 | 112304056 | 23中国银行CD056 | 134569 | 1.34% |
| 2024-03-31 | 112306298 | 23交通银行CD298 | 124241 | 1.24% |
| 2024-03-31 | 112413021 | 24浙商银行CD021 | 118329 | 1.18% |
| 2023-12-31 | 112312187 | 23北京银行CD187 | 298265 | 3.05% |
| 2023-12-31 | 112302073 | 23工商银行CD073 | 296305 | 3.03% |
| 2023-12-31 | 230206 | 23国开06 | 223597 | 2.28% |
| 2023-12-31 | 112311171 | 23平安银行CD171 | 198876 | 2.03% |
| 2023-12-31 | 112315477 | 23民生银行CD477 | 170273 | 1.74% |
| 2023-12-31 | 112312164 | 23北京银行CD164 | 159434 | 1.63% |
| 2023-12-31 | 112303257 | 23农业银行CD257 | 159102 | 1.63% |
| 2023-12-31 | 112306298 | 23交通银行CD298 | 138276 | 1.41% |
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