农银汇理日日鑫A(004097)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2018-09-30 | 170413 | 17农发13 | 7999.64 | 1.33% |
| 2018-09-30 | 120231 | 12国开31 | 6036.65 | 1.01% |
| 2018-09-30 | 111812129 | 18北京银行CD129 | 5897.78 | 0.98% |
| 2018-09-30 | 011801097 | 18首创SCP002 | 5013.72 | 0.84% |
| 2018-09-30 | 011800786 | 18首创SCP001 | 5000.01 | 0.83% |
| 2018-09-30 | 011801191 | 18广州地铁SCP005 | 4998.67 | 0.83% |
| 2018-09-30 | 071800029 | 18中信CP007BC | 4999.61 | 0.83% |
| 2018-09-30 | 111788960 | 17河北银行CD110 | 4982.15 | 0.83% |
| 2018-09-30 | 111789209 | 17河北银行CD115 | 4982.64 | 0.83% |
| 2018-09-30 | 111895538 | 18长沙银行CD072 | 4990.47 | 0.83% |
| 2018-09-30 | 111895576 | 18成都银行CD096 | 4990.47 | 0.83% |
| 2018-06-30 | 111894449 | 18江苏江南农村商业银行CD028 | 9897.87 | 1.61% |
| 2018-06-30 | 170413 | 17农发13 | 7998.81 | 1.3% |
| 2018-06-30 | 170410 | 17农发10 | 6998.87 | 1.14% |
| 2018-06-30 | 111783344 | 17河北银行CD079 | 5964.34 | 0.97% |
| 2018-06-30 | 011800615 | 18中电投SCP007 | 5000.01 | 0.82% |
| 2018-06-30 | 011800721 | 18东航股SCP003 | 5000 | 0.82% |
| 2018-06-30 | 011800786 | 18首创SCP001 | 5000.01 | 0.82% |
| 2018-06-30 | 111817088 | 18光大银行CD088 | 4988.08 | 0.81% |
| 2018-06-30 | 111895156 | 18天津银行CD113 | 4994.28 | 0.81% |
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