农银汇理日日鑫A(004097)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2019-09-30 | 111914061 | 19江苏银行CD061 | 9841.43 | 1.7% |
| 2019-09-30 | 111814253 | 18江苏银行CD253 | 5979.03 | 1.03% |
| 2019-09-30 | 011900480 | 19赣高速SCP001 | 5006.46 | 0.87% |
| 2019-09-30 | 011900592 | 19物产中大SCP004 | 5013.88 | 0.87% |
| 2019-09-30 | 150407 | 15农发07 | 5029.25 | 0.87% |
| 2019-09-30 | 011900487 | 19中粮SCP001 | 5000.1 | 0.86% |
| 2019-09-30 | 011901240 | 19中电信SCP007 | 4998.55 | 0.86% |
| 2019-09-30 | 011901704 | 19中车SCP007 | 5000.45 | 0.86% |
| 2019-09-30 | 071900093 | 19东方证券CP003 | 5000.01 | 0.86% |
| 2019-09-30 | 180026 | 18附息国债26 | 4999.52 | 0.86% |
| 2019-06-30 | 111882130 | 18广州银行CD058 | 9968.27 | 1.74% |
| 2019-06-30 | 111996080 | 19苏州银行CD092 | 9983.23 | 1.74% |
| 2019-06-30 | 111883099 | 18江苏江南农村商业银行CD096 | 7965.19 | 1.39% |
| 2019-06-30 | 011901330 | 19船重SCP003 | 6997.68 | 1.22% |
| 2019-06-30 | 011900618 | 19中电投SCP009 | 6007.23 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 011900755 | 19华能水电SCP006 | 6000.24 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 111995971 | 19宁波银行CD062 | 5989.79 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 120231 | 12国开31 | 6001.06 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 011802454 | 18厦翔业SCP011 | 5010.83 | 0.88% |
| 2019-06-30 | 011901380 | 19大唐发电SCP003 | 5003.09 | 0.87% |
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