农银汇理日日鑫A(004097)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2017-12-31 | 170401 | 17农发01 | 2999.93 | 1.09% |
| 2017-09-30 | 111711357 | 17平安银行CD357 | 7956.96 | 4.43% |
| 2017-09-30 | 111720167 | 17广发银行CD167 | 4977.43 | 2.77% |
| 2017-09-30 | 111710302 | 17兴业银行CD302 | 4953.56 | 2.76% |
| 2017-09-30 | 111614180 | 16江苏银行CD180 | 3991.76 | 2.22% |
| 2017-09-30 | 111718278 | 17华夏银行CD278 | 3985.96 | 2.22% |
| 2017-09-30 | 011759062 | 17鲁黄金SCP007 | 2998.64 | 1.67% |
| 2017-09-30 | 170401 | 17农发01 | 2998.74 | 1.67% |
| 2017-09-30 | 111709347 | 17浦发银行CD347 | 2978.74 | 1.66% |
| 2017-09-30 | 111783536 | 17江西银行CD090 | 2980.36 | 1.66% |
| 2017-09-30 | 041753021 | 17河钢集CP004 | 2006.98 | 1.12% |
| 2017-06-30 | 111792234 | 17烟台银行CD001 | 2981.25 | 3.43% |
| 2017-06-30 | 150201 | 15国开01 | 2007.15 | 2.31% |
| 2017-06-30 | 011758034 | 17广州金融SCP001 | 1999.93 | 2.3% |
| 2017-06-30 | 011758059 | 16苏交通SCP016 | 1998.85 | 2.3% |
| 2017-06-30 | 011759006 | 17物产中大SCP002 | 1999.8 | 2.3% |
| 2017-06-30 | 011762013 | 17平安租赁SCP002 | 1999.59 | 2.3% |
| 2017-06-30 | 011766003 | 17北京国资SCP001 | 1999.91 | 2.3% |
| 2017-06-30 | 160308 | 16进出08 | 1998.92 | 2.3% |
| 2017-06-30 | 170401 | 17农发01 | 1999.99 | 2.3% |
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