浦银安盛日日盈D(519568)
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业绩表现
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额（万元） | 比例 |
| 2017-06-30 | 111710209 | 17兴业银行CD209 | 29930.6 | 1.62% |
| 2017-06-30 | 111780429 | 17中原银行CD152 | 29323.9 | 1.59% |
| 2017-06-30 | 140220 | 14国开20 | 29065.3 | 1.57% |
| 2017-06-30 | 011760084 | 17苏交通SCP017 | 19997.3 | 1.08% |
| 2017-06-30 | 111708162 | 17中信银行CD162 | 19858.2 | 1.07% |
| 2017-06-30 | 111712117 | 17北京银行CD117 | 19830.7 | 1.07% |
| 2017-06-30 | 111716122 | 17上海银行CD122 | 19860.8 | 1.07% |
| 2017-06-30 | 111720116 | 17广发银行CD116 | 19789.3 | 1.07% |
| 2017-06-30 | 111798481 | 17宁波银行CD093 | 19860.8 | 1.07% |
| 2017-03-31 | 140220 | 14国开20 | 29225.2 | 2.65% |
| 2017-03-31 | 111714077 | 17江苏银行CD077 | 19857.6 | 1.8% |
| 2017-03-31 | 160308 | 16进出08 | 18988 | 1.72% |
| 2017-03-31 | 111697256 | 16东莞农村商业银行CD069 | 14802.1 | 1.34% |
| 2017-03-31 | 150417 | 15农发17 | 11036.2 | 1% |
| 2017-03-31 | 011758019 | 17苏交通SCP003 | 10000.8 | 0.91% |
| 2017-03-31 | 111790291 | 17长城华西银行CD002 | 9986.27 | 0.91% |
| 2017-03-31 | 111698485 | 16南京银行CD123 | 9810.96 | 0.89% |
| 2017-03-31 | 111791394 | 17广州银行CD017 | 7962.81 | 0.72% |
| 2017-03-31 | 160414 | 16农发14 | 7001.29 | 0.63% |
| 2016-12-31 | 140220 | 14国开20 | 29382.5 | 1.57% |
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